1С УЧЕТ

1С закрытие месяца.

Рассмотрим корректное закрытие месяца в 1С 8 бухгалтерии 2.0.  Эта статья поможет вам избежать наиболее часто встречающихся ошибок или исправить их.

Перед закрытием месяца:

1. Перепровести все документы за месяц. Программа покажет все ли документы были введены корректно, не отсутствует ли товар на складе когда сделана реализация, также скажет какие документы и почему она не может перепровести. Внимательно надо отнестись к документам связанным друг с другом и введенных одним числом, т.к. там надо следить за временем, чтобы сохранялась последовательность по времени. Исправив все ошибки переходить к п.2.

2. Закрытие месяца — Восстановление последовательности документов. Обязательная процедура для правильного зачета авансов. Если возникли какие-то предупреждения и ошибки, обязательно их исправить и опять восстановить последовательность.

3. После закрытия месяца в каждой операции посмотреть проводки с включенным НУ, правильно ли они легли по счетам.

4. Внимательно посмотреть проводки по амортизации и списание материалов в эксплуатацию. Если есть проблемы, то искать ошибки в документах.

Не закрывается 20,23,25,26:

5. Счета прямых и косвенных расходов закрываются на счет 90.08.

6. Ошибка:   « Не указана номенклатурная группа для доходов. Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.1, для которых не указана номенклатурная группа. » Найдите документы, проводки которых составили этот оборот, и укажите в них номенклатурную группу или заполните колонку «Субконто».

В документах реализации, оказании услуг, отчете о розничных продажах и других, есть аналитика субконто. Обязательна к заполнению, хоть и не подчеркнуто красной линией и позволяет провести документ без заполнения. Субконто это вид продукции(объект строительства) на которые списывались расходы по 20 счету в течении определенного периода и при реализации этого вида продукции (объекта строительства) надо проставить тоже субконто (Смотреть ОСВ по 20 счету). Выявляется ошибка по ОСВ 90.01.1 счета доходов.

7. Программа выдает ошибку:  » Не указано подразделение, статья затрат, номенклатурная группа в документе …». По документам расходов должна быть заполнена аналитика у 25,26 счета — подразделение и статья затрат, у 20,23 счета — подразделение. номенклатурная группа, статья затрат. Выявляется ошибка по ОСВ 25,26,20,23 счетов.

8.   «Неверно указана номенклатурная группа для доходов и расходов. По номенклатурной группе «Продукты » обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.2 и обороты по дебету счетов 20,23,25,26….» — В документе реализации указаны счета доходов и расходов относящиеся к ЕНВД. Сделать ОСВ по счету 90.01.2 или 90.02.2 найти и исправить документ.

9.  «Неверно указана номенклатурная группа для доходов и расходов. По номенклатурной группе «Продукты » обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.1 и обороты по дебету счетов 20,23,25,26 для статей затрат по деятельности с особым порядком налогообложения Оплата труда…..». В статье затрат «оплата труда» стоит вид деятельности относящийся к ЕНВД. Статья «Оплата труда» в данном случае как пример. Исправить в статье затрат вид деятельности. Меню «Предприятие»- «Доходы и расходы» — «Статьи затрат».

Не закрывается 44 счет:

10. Ошибка закрытия 44 счета — » Неверно указан счет учета транспортных расходов….» означает, что вы включили статью затрат с видом расходов  «транспортные расходы»  не на 44 счет, программа выдаст ошибку , где подскажет в какой именно статье, на каком счету и в каком документе эти затраты надо отнести  на счет 44.01 или в статье затрат замените вид расходов — «прочие расходы».

——————————————

После закрытия месяца у вас должен быть закрыт 25,26 счет полностью. 20 счет обычно также полностью закрывается если нет незавершенки. В общей ОСВ за месяц проанализируйте все счета, особенно счета 90, 91,84, 68, включив анализ по БУ и НУ и контроль.

Если программа у вас будет корректно закрывать месяц, то проблем со сдачей баланса у вас не будет.

Желательно установить дату запрета после корректного закрытия каждого месяца или хотя бы квартала. Устанавливается это в меню «Сервис» — «Настройка программы» — «Запрет изменения данных». Для пользователей с полными правами не забудьте поставить галочку «Распространить дату запрета на пользователей с полными правами».

В чем отличие номенклатурных групп и групп номенклатуры и как они влияют на закрытие 20 счета вы можете прочитать здесь.

Если эта страница была Вам интересна, поделитесь ссылкой на нее со своими коллегами и друзьями, нажав на одну из кнопок ниже.